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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 247.00 | 21 940.00 | 10 307.00 | 32 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 379.00 | 55 856.00 | 16 522.00 | 72 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 186.00 | 77 796.00 | 38 389.00 | 116 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 587.00 | | 494 587.00 | 494 587.00 |
BZ Autres créances | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CF Disponibilités | 228 343.00 | | 228 343.00 | 228 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 654.00 | | 786 654.00 | 786 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 839.00 | 77 796.00 | 825 043.00 | 902 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
DH Report à nouveau | 173 720.00 | 148 077.00 | | 173 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | 25 643.00 | | 67 830.00 |
DL TOTAL (I) | 325 798.00 | 257 968.00 | | 325 798.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 295.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 295.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 996.00 | 330 794.00 | | 195 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 233 013.00 | | 127 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 951.00 | 124 100.00 | | 127 951.00 |
EA Autres dettes | 6 241.00 | 28 768.00 | | 6 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 245.00 | 716 675.00 | | 499 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 043.00 | 976 937.00 | | 825 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 414.00 | 415 810.00 | | 353 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 69.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 884.00 | | 1 251 884.00 | 1 251 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 884.00 | | 1 251 884.00 | 1 251 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 5 059.00 | | 16 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 899.00 | 1 092 249.00 | | 1 262 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 069.00 | 1 066 606.00 | | 1 195 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 830.00 | 25 643.00 | | 67 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 323.00 | | 12 520.00 | 113 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 116 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 72 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 647.00 | | 9 600.00 | 22 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 059.00 | | 2 920.00 | 79 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 130.00 | 8 667.00 | | 69 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | 2 392.00 | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 581.00 | 6 275.00 | | 49 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 494 587.00 | 494 587.00 | | 494 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 944.00 | 50 113.00 | 145 831.00 | 195 944.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 685.00 | | | 134 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 130.00 | 568 130.00 | | 568 130.00 |
VW T.V.A. | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 245.00 | 353 414.00 | 145 831.00 | 499 245.00 |