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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 327.00 | 7 477.00 | 5 850.00 | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 28 402.00 | 41 057.00 | 69 459.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 754.00 | 35 879.00 | 58 875.00 | 94 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 643.00 | | 488 643.00 | 488 643.00 |
BZ Autres créances | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CF Disponibilités | 107 538.00 | | 107 538.00 | 107 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 302.00 | | 687 302.00 | 687 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 056.00 | 35 879.00 | 746 177.00 | 782 056.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
DH Report à nouveau | 161 159.00 | 146 077.00 | | 161 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | 15 082.00 | | 35 424.00 |
DL TOTAL (I) | 296 717.00 | 261 293.00 | | 296 717.00 |
DN Avances conditionnées | 39 448.00 | 49 559.00 | | 39 448.00 |
DO TOTAL (II) | 39 448.00 | 49 559.00 | | 39 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 433.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 641.00 | 162 689.00 | | 173 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 401.00 | 168 757.00 | | 159 401.00 |
EA Autres dettes | 11 787.00 | 22 006.00 | | 11 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 013.00 | 353 885.00 | | 410 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 177.00 | 664 737.00 | | 746 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 013.00 | 353 885.00 | | 410 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 433.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 322.00 | | 1 238 322.00 | 1 238 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 322.00 | | 1 238 322.00 | 1 238 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 850.00 | | 67.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 950.00 | 4 265.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 2 131.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 967.00 | 1 366 004.00 | | 1 241 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 544.00 | 1 350 922.00 | | 1 206 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 424.00 | 15 082.00 | | 35 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 657.00 | | 51 097.00 | 43 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | 7 500.00 | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | | 41 497.00 | 27 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 2 100.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 533.00 | 9 346.00 | | 26 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 1 875.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 7 471.00 | | 20 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 641.00 | 173 641.00 | | 173 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 488 643.00 | | | 488 643.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 632.00 | 580 564.00 | 9 068.00 | 589 632.00 |
VW T.V.A. | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 013.00 | 410 013.00 | | 410 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 386.00 | 6 258.00 | | 12 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 031.00 | 46 247.00 | | 31 031.00 |
ST Autres comptes | 103 294.00 | 138 835.00 | | 103 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 818.00 | 41 781.00 | | 38 818.00 |
YT Sous‐traitance | 549 739.00 | 646 072.00 | | 549 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 969.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | 7 227.00 | | 13 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 812.00 | 261 575.00 | | 265 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 476.00 | 132 298.00 | | 118 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 964.00 | 872 936.00 | | 758 964.00 |