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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 177.00 | 15 029.00 | 4 148.00 | 19 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 459.00 | 43 287.00 | 26 171.00 | 69 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 313.00 | 58 317.00 | 43 996.00 | 102 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594 888.00 | | 594 888.00 | 594 888.00 |
BZ Autres créances | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CF Disponibilités | 75 554.00 | | 75 554.00 | 75 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 278.00 | | 731 278.00 | 731 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 591.00 | 58 317.00 | 775 274.00 | 833 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 114.00 | 33 000.00 | | 17 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
DH Report à nouveau | 105 398.00 | 187 575.00 | | 105 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | 46 837.00 | | 42 679.00 |
DL TOTAL (I) | 232 324.00 | 334 545.00 | | 232 324.00 |
DN Avances conditionnées | 4 241.00 | 17 829.00 | | 4 241.00 |
DO TOTAL (II) | 4 241.00 | 17 829.00 | | 4 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 543.00 | 23 340.00 | | 145 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 003.00 | 258 959.00 | | 205 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 298.00 | 199 212.00 | | 153 298.00 |
EA Autres dettes | 26 281.00 | 18 489.00 | | 26 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 585.00 | 38 366.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 710.00 | 538 365.00 | | 538 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 274.00 | 890 738.00 | | 775 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 710.00 | 538 365.00 | | 538 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 23 340.00 | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 035.00 | 9 228.00 | 1 607 263.00 | 1 598 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 035.00 | 9 228.00 | 1 607 263.00 | 1 598 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 8 677.00 | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 9 903.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 304.00 | 1 541 583.00 | | 1 607 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 624.00 | 1 494 746.00 | | 1 564 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 679.00 | 46 837.00 | | 42 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 288.00 | | 7 290.00 | 130 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 265.00 | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 265.00 | 102 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | | 3 470.00 | 69 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 652.00 | | 3 820.00 | 41 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 591.00 | 10 725.00 | | 47 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 3 825.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 6 900.00 | | 36 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
UX Autres créances clients | 594 888.00 | 594 888.00 | | 594 888.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 931.00 | 665 931.00 | | 665 931.00 |
VW T.V.A. | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 710.00 | 538 710.00 | | 538 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 565.00 | 11 595.00 | | 8 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 559.00 | 31 817.00 | | 46 559.00 |
ST Autres comptes | 141 174.00 | 129 155.00 | | 141 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 801.00 | 62 082.00 | | 63 801.00 |
YT Sous‐traitance | 956 414.00 | 599 130.00 | | 956 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 103.00 | 141 889.00 | | 150 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 716.00 | 1 103.00 | | 9 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 281.00 | 12 698.00 | | 18 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 440.00 | 300 072.00 | | 301 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 868.00 | 145 928.00 | | 180 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 052.00 | 964 072.00 | | 1 358 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |