| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 260.00 | 37 033.00 | 32 227.00 | 69 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 159.00 | 127 497.00 | 29 662.00 | 157 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 073.00 | 242 645.00 | 506 428.00 | 749 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 946.00 | 407 174.00 | 581 771.00 | 988 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 128.00 | 119 701.00 | 1 412 427.00 | 1 532 128.00 |
BZ Autres créances | 407 880.00 | | 407 880.00 | 407 880.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 183.00 | 119 701.00 | 1 904 482.00 | 2 024 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 129.00 | 526 876.00 | 2 486 253.00 | 3 013 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 823.00 | -310 224.00 | | -298 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 278.00 | 11 400.00 | | -41 278.00 |
DL TOTAL (I) | 21 899.00 | 63 177.00 | | 21 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 665.00 | 380 740.00 | | 377 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 705 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 525.00 | 540 796.00 | | 1 209 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 781.00 | 478 934.00 | | 817 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184.00 | 70 284.00 | | 46 184.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 355.00 | 2 176 562.00 | | 2 464 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 253.00 | 2 239 738.00 | | 2 486 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 754 897.00 | 448 624.00 | 5 203 520.00 | 4 754 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 897.00 | 448 624.00 | 5 203 520.00 | 4 754 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 259 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 678.00 | |
GE Autres charges | | | 53 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 259.00 | 14 691.00 | | 35 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 886.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | 9 093.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 322.00 | 268 000.00 | | 678 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 443.00 | 277 093.00 | | 685 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 471.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 33 442.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 376.00 | 243 651.00 | | 685 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 968.00 | 4 189 585.00 | | 5 944 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 986 246.00 | 4 178 185.00 | | 5 986 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 278.00 | 11 400.00 | | -41 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 19 503.00 | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 069.00 | | 164 129.00 | 1 074 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 252.00 | 988 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 252.00 | 906 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 090.00 | | 33 170.00 | 36 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 525.00 | | 130 959.00 | 1 024 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 154.00 | 135 272.00 | 249 252.00 | 521 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 550.00 | 10 482.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 604.00 | 124 790.00 | 249 252.00 | 494 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 753.00 | 41 678.00 | 11 730.00 | 89 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 753.00 | 41 678.00 | 11 730.00 | 89 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 753.00 | 41 678.00 | 11 730.00 | 89 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 525.00 | 1 209 525.00 | | 1 209 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 429.00 | 170 429.00 | | 170 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 296.00 | 214 296.00 | | 214 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 427.00 | | | 1 310 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
VB T. V. A. | 318 694.00 | | | 318 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 408.00 | 81 868.00 | 177 540.00 | 259 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
VP Divers | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 697.00 | 1 797 890.00 | 232 807.00 | 2 030 697.00 |
VW T.V.A. | 388 198.00 | 388 198.00 | | 388 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 355.00 | 2 286 815.00 | 177 540.00 | 2 464 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 134.00 | 36 273.00 | | 54 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 868.00 | 5 126.00 | | 22 868.00 |
ST Autres comptes | 674 222.00 | 432 648.00 | | 674 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 992.00 | 656 659.00 | | 776 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 1 884 458.00 | 1 274 350.00 | | 1 884 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 378 221.00 | 74 103.00 | | 378 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 483.00 | 34 400.00 | | 23 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 617.00 | 70 673.00 | | 77 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 186.00 | 703 136.00 | | 969 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 623.00 | 458 838.00 | | 706 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 736 761.00 | 2 442 886.00 | | 3 736 761.00 |