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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 617.00 | 67 911.00 | 4 706.00 | 72 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 692.00 | 152 966.00 | 191 726.00 | 344 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 180.00 | 432 959.00 | 321 221.00 | 754 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 971.00 | | 210 971.00 | 210 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 809.00 | 653 836.00 | 735 972.00 | 1 389 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 012.00 | 155 645.00 | 1 512 368.00 | 1 668 012.00 |
BZ Autres créances | 305 196.00 | | 305 196.00 | 305 196.00 |
CF Disponibilités | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 884.00 | 155 645.00 | 1 970 239.00 | 2 125 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 692.00 | 809 481.00 | 2 706 211.00 | 3 515 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 571.00 | -431 150.00 | | -509 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | -78 422.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | -144 357.00 | -147 571.00 | | -144 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | 98 452.00 | | 21 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 459.00 | 770 200.00 | | 602 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 211.00 | 472 963.00 | | 887 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 940.00 | 606 870.00 | | 496 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
EA Autres dettes | 685 460.00 | 960 727.00 | | 685 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 568.00 | 2 909 213.00 | | 2 850 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 211.00 | 2 761 641.00 | | 2 706 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 569.00 | 2 888 370.00 | | 2 850 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 194.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FG Production vendue services | 6 984 447.00 | | 6 984 447.00 | 6 984 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 397.00 | | 6 986 397.00 | 6 986 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 935.00 | 78 659.00 | | 72 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 069.00 | 48 672.00 | | 28 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 479.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 55 536.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 57 015.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 191.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 42 066.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 42 257.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 14 759.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 145.00 | 6 181 912.00 | | 7 075 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 931.00 | 6 260 334.00 | | 7 071 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | -78 422.00 | | 3 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 349.00 | | 228 173.00 | 1 384 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 713.00 | 218 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 713.00 | 1 389 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 699.00 | | 223 173.00 | 875 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 032.00 | | 5 000.00 | 436 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 759.00 | 77 077.00 | | 576 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 098.00 | 7 813.00 | | 60 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 661.00 | 69 265.00 | | 516 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 211.00 | 887 211.00 | | 887 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 225.00 | 140 225.00 | | 140 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 460.00 | 685 460.00 | | 685 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 971.00 | | 210 971.00 | 210 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 175.00 | 1 396 175.00 | | 1 396 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 837.00 | | 271 837.00 | 271 837.00 |
VB T. V. A. | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 602 459.00 | 602 459.00 | | 602 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 754.00 | 170 754.00 | | 170 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 619.00 | 1 798 811.00 | 482 808.00 | 2 281 619.00 |
VW T.V.A. | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 568.00 | 2 850 569.00 | | 2 850 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 652.00 | 66 632.00 | | 49 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 456.00 | 56 020.00 | | 45 456.00 |
ST Autres comptes | 693 982.00 | 627 852.00 | | 693 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 133 689.00 | 1 003 070.00 | | 1 133 689.00 |
YT Sous‐traitance | 3 335 877.00 | 2 371 088.00 | | 3 335 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 539.00 | 127 968.00 | | 249 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 471.00 | 46 621.00 | | 44 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 123.00 | 113 253.00 | | 94 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 322.00 | 1 163 703.00 | | 1 333 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064 149.00 | 807 080.00 | | 1 064 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 458 544.00 | 4 185 999.00 | | 5 458 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |