| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 617.00 | 60 098.00 | 12 519.00 | 72 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 792.00 | 148 866.00 | 8 926.00 | 157 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 907.00 | 367 794.00 | 350 113.00 | 717 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 684.00 | | 433 684.00 | 433 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 349.00 | 576 759.00 | 807 590.00 | 1 384 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 372.00 | 156 457.00 | 1 469 915.00 | 1 626 372.00 |
BZ Autres créances | 388 332.00 | | 388 332.00 | 388 332.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 933.00 | | 94 933.00 | 94 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 508.00 | 156 457.00 | 1 954 051.00 | 2 110 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 857.00 | 733 216.00 | 2 761 641.00 | 3 494 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 150.00 | -340 101.00 | | -431 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 422.00 | -91 048.00 | | -78 422.00 |
DL TOTAL (I) | -147 571.00 | -69 150.00 | | -147 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 452.00 | 177 749.00 | | 98 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 200.00 | 559 881.00 | | 770 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 963.00 | 860 919.00 | | 472 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 870.00 | 629 107.00 | | 606 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328.00 | | |
EA Autres dettes | 960 727.00 | 234 923.00 | | 960 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 213.00 | 2 462 907.00 | | 2 909 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 641.00 | 2 393 757.00 | | 2 761 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 370.00 | 2 253 010.00 | | 2 888 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 143.00 | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 695 390.00 | 338 893.00 | 6 034 283.00 | 5 695 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 390.00 | 338 893.00 | 6 034 283.00 | 5 695 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 006.00 | |
GE Autres charges | | | 16 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 659.00 | 27 562.00 | | 78 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 672.00 | 14 630.00 | | 48 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 64 486.00 | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 015.00 | 64 486.00 | | 57 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 2 257.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 257.00 | 2 257.00 | | 42 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 759.00 | 62 229.00 | | 14 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 181 912.00 | 6 211 004.00 | | 6 181 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 334.00 | 6 302 053.00 | | 6 260 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 422.00 | -91 048.00 | | -78 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 730.00 | | 356 361.00 | 1 089 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 742.00 | 1 384 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 742.00 | 875 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 560.00 | | 1 058.00 | 71 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 237.00 | | 11 205.00 | 926 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 934.00 | | 344 098.00 | 91 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 540.00 | 98 964.00 | 37 745.00 | 515 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 925.00 | 13 173.00 | | 46 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 615.00 | 85 791.00 | 37 745.00 | 468 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 496.00 | 17 006.00 | 45.00 | 139 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 496.00 | 17 006.00 | 45.00 | 139 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 496.00 | 17 006.00 | 45.00 | 139 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 006.00 | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 963.00 | 472 963.00 | | 472 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 727.00 | 960 727.00 | | 960 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 684.00 | | 433 684.00 | 433 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 585.00 | 1 352 585.00 | | 1 352 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
VB T. V. A. | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 258.00 | 77 416.00 | 20 842.00 | 98 258.00 |
VI Groupe et associés | 770 200.00 | 770 200.00 | | 770 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 321.00 | 1 835 850.00 | 707 471.00 | 2 543 321.00 |
VW T.V.A. | 304 647.00 | 304 647.00 | | 304 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 213.00 | 2 888 370.00 | 20 842.00 | 2 909 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 632.00 | 74 600.00 | | 66 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 020.00 | 29 532.00 | | 56 020.00 |
ST Autres comptes | 627 852.00 | 630 217.00 | | 627 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003 070.00 | 1 082 369.00 | | 1 003 070.00 |
YT Sous‐traitance | 2 371 088.00 | 2 115 817.00 | | 2 371 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 968.00 | 146 361.00 | | 127 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 621.00 | 47 658.00 | | 46 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 253.00 | 122 258.00 | | 113 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 163 703.00 | 1 168 679.00 | | 1 163 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 080.00 | 775 912.00 | | 807 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185 999.00 | 4 004 295.00 | | 4 185 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |