| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 617.00 | 69 873.00 | 2 744.00 | 72 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 492.00 | 175 941.00 | 213 551.00 | 389 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 084.00 | 487 669.00 | 288 415.00 | 776 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 128.00 | 733 484.00 | 601 644.00 | 1 335 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 361.00 | 155 645.00 | 1 751 717.00 | 1 907 361.00 |
BZ Autres créances | 205 236.00 | | 205 236.00 | 205 236.00 |
CF Disponibilités | 284 037.00 | | 284 037.00 | 284 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 594.00 | 155 645.00 | 2 412 950.00 | 2 568 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 722.00 | 889 129.00 | 3 014 593.00 | 3 903 722.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 357.00 | -509 571.00 | | -506 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 796.00 | 3 214.00 | | 117 796.00 |
DL TOTAL (I) | -26 561.00 | -144 357.00 | | -26 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 750.00 | 21 419.00 | | 450 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 765.00 | 602 459.00 | | 831 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 159.00 | 887 211.00 | | 1 263 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 077.00 | 496 940.00 | | 495 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157 080.00 | | |
EA Autres dettes | 403.00 | 685 460.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 154.00 | 2 850 568.00 | | 3 041 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 593.00 | 2 706 211.00 | | 3 014 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 154.00 | 2 850 569.00 | | 2 591 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 126 171.00 | | 8 126 171.00 | 8 126 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 171.00 | | 8 126 171.00 | 8 126 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 648.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 478.00 | 72 935.00 | | 19 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 386.00 | 28 069.00 | | 23 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 204.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 509.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 314.00 | 130.00 | | 5 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 481.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 611.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 684.00 | -102.00 | | 194 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 352 625.00 | 7 075 145.00 | | 8 352 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 828.00 | 7 071 931.00 | | 8 234 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 796.00 | 3 214.00 | | 117 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 809.00 | | 66 704.00 | 1 389 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 386.00 | 96 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 386.00 | 1 335 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 872.00 | | 66 704.00 | 1 098 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 319.00 | | | 218 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 836.00 | 79 648.00 | | 653 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 911.00 | 1 962.00 | | 67 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 925.00 | 77 686.00 | | 585 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 524.00 | 1 635 524.00 | | 1 635 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 837.00 | 271 837.00 | | 271 837.00 |
VB T. V. A. | 170 286.00 | 170 286.00 | | 170 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 960.00 | 171 960.00 | | 171 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 143.00 | 2 284 558.00 | 89 585.00 | 2 374 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 818.00 | 49 652.00 | | 24 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 960.00 | 45 456.00 | | 14 960.00 |
ST Autres comptes | 485 906.00 | 693 982.00 | | 485 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074 198.00 | 1 133 689.00 | | 1 074 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 909 950.00 | 3 335 877.00 | | 4 909 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 013.00 | 249 539.00 | | 334 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 301.00 | 44 471.00 | | 75 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 119.00 | 94 123.00 | | 100 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 558 437.00 | 1 333 322.00 | | 1 558 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331 594.00 | 1 064 149.00 | | 1 331 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 819 028.00 | 5 458 544.00 | | 6 819 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |