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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743.00 | 7 111.00 | 7 632.00 | 14 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 895.00 | 14 775.00 | 2 120.00 | 16 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 195.00 | 24 443.00 | 9 752.00 | 34 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BT Marchandises | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 489.00 | 24 443.00 | 95 046.00 | 119 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
FD Production vendue biens | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
FG Production vendue services | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 126.00 | | 201 126.00 | 201 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 790.00 | | 197.00 | 35 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 34 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 31 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | | 197.00 | 33 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 022.00 | 8 215.00 | 1 792.00 | 18 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 464.00 | 8 215.00 | 1 792.00 | 15 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 820.00 | | | 52 820.00 |