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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 014.00 | 424.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 538.00 | 15 919.00 | 4 619.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 534.00 | 20 490.00 | 5 043.00 | 25 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BT Marchandises | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 324.00 | | 146 324.00 | 146 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 857.00 | 20 490.00 | 151 367.00 | 171 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 509.00 | | 241 509.00 | 241 509.00 |
FD Production vendue biens | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
FG Production vendue services | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 286.00 | | 311 286.00 | 311 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 287.00 | | | 314 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 060.00 | | | 297 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 677.00 | | 3 970.00 | 36 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 113.00 | 25 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 22 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 120.00 | | 3 970.00 | 34 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 3 377.00 | 15 113.00 | 32 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | 3 377.00 | 15 113.00 | 29 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YT Sous‐traitance | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |