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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 9 987.00 | 5 907.00 | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 673.00 | 15 022.00 | 1 651.00 | 16 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 125.00 | 27 566.00 | 7 558.00 | 35 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
BT Marchandises | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 822.00 | 27 566.00 | 91 256.00 | 118 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
FD Production vendue biens | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
FG Production vendue services | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 995.00 | | 225 995.00 | 225 995.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 670.00 | | | 220 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195.00 | | 2 726.00 | 34 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 35 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 32 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | | 2 726.00 | 31 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 4 919.00 | 1 796.00 | 24 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | 4 919.00 | 1 796.00 | 21 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
ST Autres comptes | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
YT Sous‐traitance | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 810.00 | | | 53 810.00 |