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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 13 342.00 | 2 552.00 | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 582.00 | 13 740.00 | 1 841.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 033.00 | 29 640.00 | 4 393.00 | 34 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BT Marchandises | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 168.00 | 29 640.00 | 79 528.00 | 109 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
FD Production vendue biens | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
FG Production vendue services | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 684.00 | | | -6 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 125.00 | | 1 303.00 | 35 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 34 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 394.00 | 31 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | | 1 303.00 | 32 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 566.00 | 4 467.00 | 2 394.00 | 27 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576.00 | | | 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 4 467.00 | 2 394.00 | 25 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YT Sous‐traitance | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |