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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 206 234.00 | | 7 206 234.00 | 7 206 234.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 672.00 | | 7 415 672.00 | 7 415 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 415 672.00 | | 7 415 672.00 | 7 415 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 120.00 | 1 365 169.00 | | 1 618 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 252.00 | 252 951.00 | | 295 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 372.00 | 1 662 120.00 | | 1 957 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 050.00 | 4 390 990.00 | | 4 054 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 114.00 | 1 138 944.00 | | 1 203 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 9 734.00 | | 12 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 416.00 | 5 807.00 | | 21 416.00 |
EA Autres dettes | 166 949.00 | 154 800.00 | | 166 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 300.00 | 5 700 276.00 | | 5 458 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 672.00 | 7 362 396.00 | | 7 415 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 533.00 | 1 657 369.00 | | 571 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 728.00 | | 664 728.00 | 664 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 728.00 | | 664 728.00 | 664 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 1.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 1.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | -1.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 143.00 | 115 992.00 | | 137 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 314.00 | 557 809.00 | | 665 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 062.00 | 304 858.00 | | 370 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 252.00 | 252 951.00 | | 295 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 424.00 | 23 800.00 | 137 624.00 | 161 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 949.00 | 166 949.00 | | 166 949.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053 902.00 | 346 449.00 | 1 486 638.00 | 4 053 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 690.00 | | 1 041 690.00 | 1 041 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -193 122.00 | | | -193 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 624.00 | | | 137 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 300.00 | 571 533.00 | 2 665 952.00 | 5 458 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 656.00 | 55 208.00 | | 55 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 689.00 | 25 200.00 | | 31 689.00 |
ST Autres comptes | 8 200.00 | 7 878.00 | | 8 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 656.00 | 55 208.00 | | 55 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 115 561.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 884.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 889.00 | 33 078.00 | | 39 889.00 |