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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 206 234.00 | | 7 206 234.00 | 7 206 234.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 224 492.00 | | 7 224 492.00 | 7 224 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 492.00 | | 7 224 492.00 | 7 224 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 372.00 | 1 618 120.00 | | 1 913 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 500.00 | 295 252.00 | | 284 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 872.00 | 1 957 372.00 | | 2 241 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 645.00 | 4 054 050.00 | | 3 707 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 715.00 | 1 203 114.00 | | 1 261 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 771.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 21 416.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 166 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 982 620.00 | 5 458 300.00 | | 4 982 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 492.00 | 7 415 672.00 | | 7 224 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 419.00 | 571 533.00 | | 1 631 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 671.00 | | 608 671.00 | 608 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 671.00 | | 608 671.00 | 608 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 584.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 816.00 | 137 143.00 | | 128 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 671.00 | 665 314.00 | | 608 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 171.00 | 370 062.00 | | 324 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 500.00 | 295 252.00 | | 284 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 453.00 | 356 252.00 | 1 428 079.00 | 3 707 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 690.00 | 1 101 690.00 | | 1 101 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 848.00 | | | 347 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 620.00 | 1 631 419.00 | 1 428 079.00 | 4 982 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 613.00 | 55 656.00 | | 54 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 843.00 | 31 689.00 | | 26 843.00 |
ST Autres comptes | 6 039.00 | 8 200.00 | | 6 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 613.00 | 55 656.00 | | 54 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 882.00 | 39 889.00 | | 32 882.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |