| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 206 233.00 | | 7 206 233.00 | 7 206 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 396.00 | | 171 396.00 | 171 396.00 |
BZ Autres créances | 94 642.00 | | 94 642.00 | 94 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 472 273.00 | | 7 472 273.00 | 7 472 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 472 273.00 | | 7 472 273.00 | 7 472 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 872.00 | 1 913 372.00 | | 2 197 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 383.00 | 284 500.00 | | 284 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 255.00 | 2 241 872.00 | | 2 526 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356 332.00 | 3 707 644.00 | | 3 356 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 569.00 | 1 261 714.00 | | 1 407 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 12 959.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 823.00 | 300.00 | | 28 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 018.00 | 4 982 619.00 | | 4 946 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 273.00 | 7 224 491.00 | | 7 472 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 243.00 | | 618 243.00 | 618 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 243.00 | | 618 243.00 | 618 243.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 1.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 1.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -1.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 923.00 | 128 816.00 | | 144 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 282.00 | 608 671.00 | | 618 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 899.00 | 324 171.00 | | 333 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 383.00 | 284 500.00 | | 284 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 879.00 | 19 548.00 | | 160 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
UX Autres créances clients | 171 396.00 | 171 396.00 | | 171 396.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351 201.00 | 366 332.00 | 1 571 957.00 | 3 351 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 690.00 | 1 246 690.00 | | 1 246 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 018.00 | 1 819 817.00 | 1 571 957.00 | 4 946 018.00 |