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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 206 233.00 | | 7 206 233.00 | 7 206 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
BZ Autres créances | 721 043.00 | | 721 043.00 | 721 043.00 |
CF Disponibilités | 446 215.00 | | 446 215.00 | 446 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 806.00 | | 8 561 806.00 | 8 561 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 806.00 | | 8 561 806.00 | 8 561 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 794 035.00 | 2 482 255.00 | | 2 794 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 728.00 | 311 780.00 | | 471 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 764.00 | 2 838 035.00 | | 3 309 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 033.00 | 2 985 093.00 | | 2 798 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 295.00 | 2 143 973.00 | | 2 182 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 10 330.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 996.00 | 30 681.00 | | 98 996.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 172.00 | 146 296.00 | | 155 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 041.00 | 5 316 375.00 | | 5 252 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 806.00 | 8 154 411.00 | | 8 561 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 414.00 | | 661 414.00 | 661 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 414.00 | | 661 414.00 | 661 414.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 598.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 656.00 | 124 435.00 | | 188 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 660.00 | 642 317.00 | | 844 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 931.00 | 330 537.00 | | 372 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 728.00 | 311 780.00 | | 471 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 605.00 | 55 809.00 | 144 796.00 | 200 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 173.00 | 155 173.00 | | 155 173.00 |
UX Autres créances clients | 188 313.00 | 188 313.00 | | 188 313.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VC Groupe et associés | 715 862.00 | 715 862.00 | | 715 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 797 835.00 | 382 172.00 | 1 808 009.00 | 2 797 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 690.00 | | 1 981 690.00 | 1 981 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 035.00 | | | 187 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 357.00 | 909 357.00 | | 909 357.00 |
VW T.V.A. | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 042.00 | 709 893.00 | 3 934 495.00 | 5 252 042.00 |