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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 089.00 | 2 195.00 | 17 894.00 | 20 089.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 560.00 | 72 538.00 | 1 938 022.00 | 2 010 560.00 |
CF Disponibilités | 217 373.00 | | 217 373.00 | 217 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 712.00 | 72 538.00 | 2 175 175.00 | 2 247 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 801.00 | 74 732.00 | 2 193 069.00 | 2 267 801.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 835.00 | 2 153 835.00 | | 2 153 835.00 |
DH Report à nouveau | -31 595.00 | -5 976.00 | | -31 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 531.00 | -25 619.00 | | -52 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 708.00 | 2 232 240.00 | | 2 179 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 12 863.00 | 11 044.00 | | 12 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 361.00 | 16 197.00 | | 13 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 069.00 | 2 248 437.00 | | 2 193 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 361.00 | 16 197.00 | | 13 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 624.00 | 54 343.00 | | 42 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 155.00 | 79 962.00 | | 95 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 531.00 | -25 619.00 | | -52 531.00 |