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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 550.00 | 2 195.00 | 541 355.00 | 543 550.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 098.00 | 52 948.00 | 1 352 151.00 | 1 405 098.00 |
CF Disponibilités | 296 445.00 | | 296 445.00 | 296 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 345.00 | 52 948.00 | 1 674 398.00 | 1 727 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 896.00 | 55 142.00 | 2 215 753.00 | 2 270 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 255.00 | | | 541 255.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 835.00 | 2 153 835.00 | | 2 153 835.00 |
DH Report à nouveau | -44 624.00 | -84 127.00 | | -44 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 734.00 | 39 503.00 | | -41 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 477.00 | 2 219 211.00 | | 2 177 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 498.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 14 240.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 277.00 | 14 738.00 | | 38 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 753.00 | 2 233 948.00 | | 2 215 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 277.00 | 14 738.00 | | 38 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 104.00 | 111 396.00 | | 50 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 838.00 | 71 894.00 | | 91 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 734.00 | 39 503.00 | | -41 734.00 |