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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 2 230.00 | 1 714.00 | 3 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 344.00 | | 536 344.00 | 536 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 389.00 | 2 230.00 | 538 159.00 | 540 389.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 358 303.00 | 49 193.00 | 1 309 110.00 | 1 358 303.00 |
CF Disponibilités | 366 699.00 | | 366 699.00 | 366 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 046.00 | 49 193.00 | 1 701 853.00 | 1 751 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 435.00 | 51 423.00 | 2 240 012.00 | 2 291 435.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 835.00 | 2 153 835.00 | | 2 153 835.00 |
DH Report à nouveau | -121 676.00 | -86 358.00 | | -121 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | -35 318.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 797.00 | 2 142 159.00 | | 2 162 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 001.00 | 24 000.00 | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 946.00 | | 15 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390.00 | 4 174.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 23 878.00 | 21 715.00 | | 23 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 215.00 | 50 836.00 | | 77 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 012.00 | 2 192 995.00 | | 2 240 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 215.00 | 50 836.00 | | 77 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 453.00 | 13 162.00 | | 7 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 951.00 | 29 773.00 | | 81 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 313.00 | 65 090.00 | | 61 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | -35 318.00 | | 20 638.00 |