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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 516.00 | | 364 516.00 | 364 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 811.00 | 2 195.00 | 364 616.00 | 366 811.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 019.00 | 14 775.00 | 1 520 244.00 | 1 535 019.00 |
CF Disponibilités | 326 162.00 | | 326 162.00 | 326 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 108.00 | 14 775.00 | 1 869 332.00 | 1 884 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 918.00 | 16 970.00 | 2 233 948.00 | 2 250 918.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 835.00 | 2 153 835.00 | | 2 153 835.00 |
DH Report à nouveau | -84 127.00 | -31 595.00 | | -84 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 503.00 | -52 531.00 | | 39 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 211.00 | 2 179 708.00 | | 2 219 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 12 863.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738.00 | 13 361.00 | | 14 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 948.00 | 2 193 069.00 | | 2 233 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 738.00 | 13 361.00 | | 14 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 396.00 | 42 624.00 | | 111 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 894.00 | 95 155.00 | | 71 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 503.00 | -52 531.00 | | 39 503.00 |