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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 947.00 | 79 519.00 | 38 428.00 | 117 947.00 |
BF Prêts | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 905.00 | 80 355.00 | 57 550.00 | 137 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 366.00 | | 345 366.00 | 345 366.00 |
BZ Autres créances | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
CF Disponibilités | 214 289.00 | | 214 289.00 | 214 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 162.00 | | 722 162.00 | 722 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 067.00 | 80 355.00 | 779 712.00 | 860 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 347 329.00 | | | 347 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
DL TOTAL (I) | 433 920.00 | | | 433 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 792.00 | | | 345 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 712.00 | | | 779 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 241.00 | | | 344 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 707.00 | 1 390.00 | 2 550 097.00 | 2 548 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 707.00 | 1 390.00 | 2 550 097.00 | 2 548 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 234.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 613.00 | | | 2 584 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 792.00 | | | 2 514 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 821.00 | | | 69 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 812.00 | | 15 168.00 | 185 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 604.00 | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 074.00 | 137 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 470.00 | 118 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 086.00 | | 10 168.00 | 164 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | 5 000.00 | 21 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 959.00 | 36 233.00 | 46 838.00 | 90 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 959.00 | 36 233.00 | 46 838.00 | 90 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
UP Prêts | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UX Autres créances clients | 345 366.00 | | | 345 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 158.00 | 7 607.00 | 1 551.00 | 9 158.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 997.00 | 526 997.00 | | 526 997.00 |
VW T.V.A. | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 792.00 | 344 241.00 | 1 551.00 | 345 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 440 076.00 | | | 440 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559 962.00 | | | 1 559 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 781.00 | | | 514 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 906.00 | | | 410 906.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 087 524.00 | | | 2 087 524.00 |