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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 550.00 | 1 640.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 29.00 | 506.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 596.00 | 113 992.00 | 34 604.00 | 148 596.00 |
BF Prêts | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 443.00 | 114 571.00 | 48 872.00 | 163 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 370.00 | 49 095.00 | 383 276.00 | 432 370.00 |
BZ Autres créances | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
CF Disponibilités | 349 189.00 | | 349 189.00 | 349 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 315.00 | 49 095.00 | 851 221.00 | 900 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 758.00 | 163 666.00 | 900 093.00 | 1 063 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 472 575.00 | 434 479.00 | | 472 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 934.00 | 68 096.00 | | 60 934.00 |
DL TOTAL (I) | 550 278.00 | 519 344.00 | | 550 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 915.00 | 7 031.00 | | 25 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 451.00 | 340 596.00 | | 210 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 168.00 | 101 438.00 | | 113 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 814.00 | 449 345.00 | | 349 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 093.00 | 968 689.00 | | 900 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 942.00 | 449 345.00 | | 333 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 395.00 | | 37 804.00 | 150 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 12 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 163 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 149 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 873.00 | | 29 414.00 | 126 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 522.00 | | 6 200.00 | 23 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 465.00 | 12 518.00 | 5 412.00 | 107 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 465.00 | 11 968.00 | 5 412.00 | 107 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UP Prêts | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 266 974.00 | 266 974.00 | | 266 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VB T. V. A. | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 509.00 | 9 636.00 | 15 873.00 | 25 509.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 248.00 | 563 248.00 | | 563 248.00 |
VW T.V.A. | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 814.00 | 333 942.00 | 15 873.00 | 349 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 10 215.00 | | 10 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | 4 838.00 | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 442 430.00 | 465 812.00 | | 442 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 663.00 | 157 524.00 | | 152 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603 397.00 | 1 537 299.00 | | 1 603 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | 4 951.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 304.00 | 15 166.00 | | 15 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 284.00 | | | 665 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 742.00 | 408.00 | | 54 742.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 206 355.00 | 2 165 473.00 | | 2 206 355.00 |