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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 037.00 | 106 629.00 | 19 408.00 | 126 037.00 |
BF Prêts | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 395.00 | 107 465.00 | 42 930.00 | 150 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 409.00 | | 416 409.00 | 416 409.00 |
BZ Autres créances | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CF Disponibilités | 398 778.00 | | 398 778.00 | 398 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 572.00 | | 922 572.00 | 922 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 967.00 | 107 465.00 | 965 502.00 | 1 072 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 434 479.00 | | | 434 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
DL TOTAL (I) | 519 345.00 | | | 519 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 596.00 | | | 340 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 157.00 | | | 446 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 502.00 | | | 965 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 128.00 | | | 442 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 651 403.00 | | 2 651 403.00 | 2 651 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 403.00 | | 2 651 403.00 | 2 651 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 779.00 | | | 2 671 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 683.00 | | | 2 603 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 263.00 | | 19 632.00 | 132 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 23 522.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 150 395.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | | 11 832.00 | 115 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222.00 | | 7 800.00 | 17 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 428.00 | 16 037.00 | | 91 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 428.00 | 16 037.00 | | 91 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 596.00 | 340 596.00 | | 340 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 188.00 | -3 188.00 | | -3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
UP Prêts | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UX Autres créances clients | 416 409.00 | 416 409.00 | | 416 409.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 683.00 | 2 654.00 | 4 029.00 | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 316.00 | 547 316.00 | | 547 316.00 |
VW T.V.A. | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 157.00 | 442 128.00 | 4 029.00 | 446 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 465 812.00 | | | 465 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537 299.00 | | | 1 537 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 794.00 | | | 531 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165 473.00 | | | 2 165 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |