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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 204.00 | 90 592.00 | 23 612.00 | 114 204.00 |
BF Prêts | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 262.00 | 91 428.00 | 40 834.00 | 132 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 953.00 | | 375 953.00 | 375 953.00 |
BZ Autres créances | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
CF Disponibilités | 391 583.00 | | 391 583.00 | 391 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 718.00 | | 869 718.00 | 869 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 980.00 | 91 428.00 | 910 552.00 | 1 001 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 387 151.00 | | | 387 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
DL TOTAL (I) | 481 250.00 | | | 481 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | | | 321 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 302.00 | | | 429 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 552.00 | | | 910 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 302.00 | | | 429 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 786.00 | | 2 560 786.00 | 2 560 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 786.00 | | 2 560 786.00 | 2 560 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 916.00 | | | 2 571 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 587.00 | | | 2 494 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 906.00 | | 2 942.00 | 137 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 17 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 585.00 | 132 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 115 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 784.00 | | 1 642.00 | 118 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | 1 300.00 | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 354.00 | 16 458.00 | 5 384.00 | 80 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 354.00 | 16 458.00 | 5 384.00 | 80 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
UP Prêts | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UX Autres créances clients | 375 953.00 | | | 375 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 359.00 | 495 359.00 | | 495 359.00 |
VW T.V.A. | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 302.00 | 429 302.00 | | 429 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
ST Autres comptes | 408 277.00 | | | 408 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503 504.00 | | | 1 503 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 356.00 | | | 501 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 440.00 | | | 473 440.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 078 108.00 | | | 2 078 108.00 |