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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804.00 | 14 319.00 | 2 485.00 | 16 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 773.00 | 1 043 994.00 | 84 779.00 | 1 128 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 278.00 | 1 063 887.00 | 308 391.00 | 1 372 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BT Marchandises | 697 722.00 | 31 833.00 | 665 889.00 | 697 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 645 289.00 | | 645 289.00 | 645 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 722.00 | 31 833.00 | 1 374 889.00 | 1 406 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 000.00 | 1 095 720.00 | 1 683 280.00 | 2 779 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 225.00 | 676 225.00 | | 676 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 319.00 | 7 622.00 | | 14 319.00 |
DG Autres réserves | 318 043.00 | 35 092.00 | | 318 043.00 |
DH Report à nouveau | | 223 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 429.00 | 133 925.00 | | 168 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 016.00 | 1 076 209.00 | | 1 177 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 758.00 | 18 000.00 | | 132 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 740.00 | 43 146.00 | | 43 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 232 075.00 | | 232 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 305.00 | 94 412.00 | | 84 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 854.00 | 6 989.00 | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 264.00 | 394 872.00 | | 506 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 280.00 | 1 471 082.00 | | 1 683 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 014.00 | | 8 192.00 | 1 433 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 435.00 | | 76.00 | 53 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 435.00 | 15 491.00 | 1 372 278.00 | 53 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 491.00 | 1 145 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 877.00 | | 8 192.00 | 1 152 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 322.00 | 39 702.00 | 12 136.00 | 1 036 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 748.00 | 39 702.00 | 12 136.00 | 1 030 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 490.00 | 57 414.00 | 76.00 | 57 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 524.00 | 462 524.00 | | 462 524.00 |