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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 313.00 | 3 362.00 | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 17 522.00 | 5 280.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 133.00 | 1 091 265.00 | 50 867.00 | 1 142 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 737.00 | 1 109 100.00 | 280 637.00 | 1 389 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BT Marchandises | 660 318.00 | 20 652.00 | 639 666.00 | 660 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CF Disponibilités | 649 466.00 | | 649 466.00 | 649 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 314.00 | 20 652.00 | 1 348 662.00 | 1 369 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 051.00 | 1 129 752.00 | 1 629 299.00 | 2 759 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 225.00 | 676 225.00 | | 676 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 320.00 | 22 740.00 | | 31 320.00 |
DG Autres réserves | 443 437.00 | 280 429.00 | | 443 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 565.00 | 171 587.00 | | 178 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 547.00 | 1 150 981.00 | | 1 329 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 160.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 336.00 | 183 715.00 | | 44 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 766.00 | 40 207.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 605.00 | 173 232.00 | | 131 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 87 703.00 | | 85 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 730.00 | 14 273.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 752.00 | 499 290.00 | | 299 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 299.00 | 1 650 272.00 | | 1 629 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 110.00 | 25 565.00 | 5 574.00 | 1 089 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | 313.00 | 5 574.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 536.00 | 25 251.00 | | 1 083 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 725.00 | 57 649.00 | 76.00 | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 986.00 | 277 986.00 | | 277 986.00 |