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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 2 763.00 | 912.00 | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 22 057.00 | 745.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 182.00 | 1 123 513.00 | 21 669.00 | 1 145 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 787.00 | 1 148 333.00 | 244 453.00 | 1 392 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BT Marchandises | 630 202.00 | 13 621.00 | 616 581.00 | 630 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 618 344.00 | | 618 344.00 | 618 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 806.00 | 13 621.00 | 1 320 185.00 | 1 333 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 593.00 | 1 161 954.00 | 1 564 639.00 | 2 726 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 225.00 | 676 225.00 | | 676 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
DG Autres réserves | 196 547.00 | 176 772.00 | | 196 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 123.00 | 143 525.00 | | 101 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 444.00 | 1 073 072.00 | | 1 050 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 545.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 430.00 | 175 830.00 | | 179 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 177.00 | 73 123.00 | | 111 177.00 |
EA Autres dettes | 49 028.00 | 47 652.00 | | 49 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 767.00 | 7 650.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 194.00 | 304 800.00 | | 514 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 639.00 | 1 377 871.00 | | 1 564 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 263.00 | | | 506 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 137.00 | | 3 049.00 | 1 390 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 392 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 726.00 | | | 224 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 935.00 | | 3 049.00 | 1 164 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 186.00 | 15 148.00 | | 1 133 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 225.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 648.00 | 13 923.00 | | 1 131 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 947.00 | 13 621.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 947.00 | 13 621.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 947.00 | 13 621.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 621.00 | 11 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 430.00 | 179 430.00 | | 179 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 833.00 | 14 167.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 399.00 | 81 323.00 | 76.00 | 81 399.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 194.00 | 500 028.00 | 14 167.00 | 514 194.00 |