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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 802.00 | 14 030.00 | 8 772.00 | 22 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 499.00 | 1 069 506.00 | 63 993.00 | 1 133 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 002.00 | 1 089 110.00 | 293 892.00 | 1 383 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BT Marchandises | 665 500.00 | 24 439.00 | 641 061.00 | 665 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CF Disponibilités | 632 635.00 | | 632 635.00 | 632 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 818.00 | 24 439.00 | 1 356 379.00 | 1 380 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 821.00 | 1 113 549.00 | 1 650 272.00 | 2 763 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 225.00 | 676 225.00 | | 676 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 740.00 | 14 319.00 | | 22 740.00 |
DG Autres réserves | 280 429.00 | 318 043.00 | | 280 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 587.00 | 168 429.00 | | 171 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 981.00 | 1 177 016.00 | | 1 150 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 100.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 715.00 | 132 758.00 | | 183 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 207.00 | 43 740.00 | | 40 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 232.00 | 232 507.00 | | 173 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 703.00 | 84 305.00 | | 87 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 273.00 | 12 854.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 290.00 | 506 264.00 | | 499 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 272.00 | 1 683 280.00 | | 1 650 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 887.00 | 28 258.00 | 3 035.00 | 1 063 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 313.00 | 28 258.00 | 3 035.00 | 1 058 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VP Divers | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 748.00 | 73 672.00 | 76.00 | 73 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 083.00 | 459 083.00 | | 459 083.00 |