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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 660 822.00 | 44 009.00 | 616 813.00 | 660 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 223.00 | 852 246.00 | 1 859 976.00 | 2 712 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 10 824.00 | 40 881.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 749.00 | 907 080.00 | 2 738 670.00 | 3 645 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 190.00 | | 265 190.00 | 265 190.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 702.00 | | 304 702.00 | 304 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 452.00 | 907 080.00 | 3 043 372.00 | 3 950 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 437.00 | | | 302 437.00 |
DH Report à nouveau | -242 043.00 | | | -242 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 847.00 | | | -74 847.00 |
DL TOTAL (I) | -14 453.00 | | | -14 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 782.00 | | | 2 030 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 040.00 | | | 669 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EA Autres dettes | 114 088.00 | | | 114 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 825.00 | | | 3 057 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 372.00 | | | 3 043 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 952.00 | | | 567 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FG Production vendue services | 579 711.00 | | 579 711.00 | 579 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 711.00 | | 744 711.00 | 744 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 722.00 | | | -56 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 518.00 | | | 773 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 365.00 | | | 848 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 847.00 | | | -74 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 749.00 | | | 3 645 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 645 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 470 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 749.00 | | | 3 470 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 382.00 | 212 698.00 | | 694 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 382.00 | 212 698.00 | | 694 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
VB T. V. A. | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 782.00 | 209 949.00 | 766 667.00 | 2 030 782.00 |
VI Groupe et associés | 669 040.00 | | | 669 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 081.00 | 304 081.00 | 175 000.00 | 479 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 825.00 | 567 952.00 | 766 667.00 | 3 057 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 721.00 | | | 147 721.00 |
ST Autres comptes | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
YT Sous‐traitance | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 736.00 | | | 234 736.00 |