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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 660 822.00 | 126 618.00 | 534 204.00 | 660 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 688.00 | 1 323 444.00 | 1 196 244.00 | 2 519 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 22 617.00 | 29 088.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 214.00 | 1 472 679.00 | 1 980 536.00 | 3 453 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 392.00 | | 148 392.00 | 148 392.00 |
BZ Autres créances | 263 073.00 | | 263 073.00 | 263 073.00 |
CF Disponibilités | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 439.00 | | 544 439.00 | 544 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 654.00 | 1 472 679.00 | 2 524 975.00 | 3 997 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 437.00 | | | 302 437.00 |
DH Report à nouveau | -436 373.00 | | | -436 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
DL TOTAL (I) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 365.00 | | | 1 450 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 571.00 | | | 720 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 035.00 | | | 232 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 586.00 | | | 2 415 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 975.00 | | | 2 524 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 752.00 | | | 1 169 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 607.00 | | 711 607.00 | 711 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 607.00 | | 711 607.00 | 711 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 641.00 | | | -75 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 904.00 | | | 945 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 580.00 | | | 702 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 325.00 | | | 243 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 729.00 | | | 3 651 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 515.00 | 3 453 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 515.00 | 3 278 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 729.00 | | | 3 476 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 673.00 | 196 560.00 | 59 554.00 | 1 335 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 673.00 | 196 560.00 | 59 554.00 | 1 335 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 849.00 | | 112 850.00 | 112 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 849.00 | | 112 850.00 | 112 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
VB T. V. A. | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 365.00 | 204 531.00 | 766 667.00 | 1 450 365.00 |
VI Groupe et associés | 720 571.00 | 720 571.00 | | 720 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VP Divers | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 278.00 | 248 278.00 | | 248 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 690.00 | 414 690.00 | 175 000.00 | 589 690.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 586.00 | 1 169 752.00 | 766 667.00 | 2 415 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 901.00 | | | 146 901.00 |
ST Autres comptes | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
YT Sous‐traitance | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 047.00 | | | 260 047.00 |