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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 660 822.00 | 71 545.00 | 589 277.00 | 660 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 203.00 | 1 036 052.00 | 1 682 151.00 | 2 718 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 14 755.00 | 36 950.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 729.00 | 1 122 352.00 | 2 529 377.00 | 3 651 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 325.00 | | 141 325.00 | 141 325.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 247.00 | | 190 247.00 | 190 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 977.00 | 1 122 352.00 | 2 719 625.00 | 3 841 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 437.00 | | | 302 437.00 |
DH Report à nouveau | -316 890.00 | | | -316 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 009.00 | | | -221 009.00 |
DL TOTAL (I) | -235 461.00 | | | -235 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 034.00 | | | 1 837 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 484.00 | | | 805 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | | | 121 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EA Autres dettes | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 086.00 | | | 2 955 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 625.00 | | | 2 719 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 435.00 | | | 520 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 922.00 | | | 338 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 931.00 | | | 559 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 009.00 | | | -221 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 749.00 | | 5 980.00 | 3 645 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 749.00 | | 5 980.00 | 3 470 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 080.00 | 215 273.00 | | 907 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 080.00 | 215 273.00 | | 907 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 325.00 | | | 141 325.00 |
VB T. V. A. | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 034.00 | 207 867.00 | 766 667.00 | 1 837 034.00 |
VI Groupe et associés | 805 484.00 | | | 805 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VP Divers | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 762.00 | 185 762.00 | 175 000.00 | 360 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 923.00 | 461 272.00 | 766 667.00 | 2 895 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
ST Autres comptes | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
YT Sous‐traitance | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 568.00 | | | 224 568.00 |