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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 660 822.00 | 99 082.00 | 561 740.00 | 660 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 203.00 | 1 217 905.00 | 1 500 298.00 | 2 718 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 18 686.00 | 33 019.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 729.00 | 1 335 673.00 | 2 316 057.00 | 3 651 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CF Disponibilités | 139 043.00 | | 139 043.00 | 139 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 164.00 | | 454 164.00 | 454 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 893.00 | 1 335 673.00 | 2 770 220.00 | 4 105 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 437.00 | | | 302 437.00 |
DH Report à nouveau | -537 899.00 | | | -537 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DL TOTAL (I) | -133 936.00 | | | -133 936.00 |
DP Provisions pour risques | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 623.00 | | | 1 643 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 525.00 | | | 914 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 743.00 | | | 218 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 308.00 | | | 2 791 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 220.00 | | | 2 770 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 283.00 | | | 439 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 867.00 | | 734 867.00 | 734 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 867.00 | | 734 867.00 | 734 867.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 503.00 | | | 119 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 667.00 | | | 854 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 142.00 | | | 753 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 729.00 | | | 3 651 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 476 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 729.00 | | | 3 476 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 352.00 | 213 321.00 | | 1 122 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 352.00 | 213 321.00 | | 1 122 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 743.00 | 218 743.00 | | 218 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 474.00 | 273 474.00 | | 273 474.00 |
VB T. V. A. | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 623.00 | 206 123.00 | 766 667.00 | 1 643 623.00 |
VI Groupe et associés | 914 525.00 | | | 914 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 120.00 | 315 120.00 | 175 000.00 | 490 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 308.00 | 439 283.00 | 766 667.00 | 2 791 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
ST Autres comptes | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
YT Sous‐traitance | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 098.00 | | | 239 098.00 |