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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 36 956.00 | 12 428.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 965.00 | 510 973.00 | 373 993.00 | 884 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 712.00 | 558 771.00 | 1 035 941.00 | 1 594 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 279 822.00 | 7 835.00 | 271 987.00 | 279 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CF Disponibilités | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 004.00 | 7 835.00 | 453 169.00 | 461 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 716.00 | 566 606.00 | 1 489 110.00 | 2 055 716.00 |
CU Autres participations | 649 520.00 | | 649 520.00 | 649 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 39 743.00 | 6 583.00 | | 39 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 690.00 | 33 159.00 | | -250 690.00 |
DL TOTAL (I) | -160 621.00 | 90 068.00 | | -160 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 580.00 | 12 369.00 | | 13 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 580.00 | 12 369.00 | | 13 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 581.00 | 297 386.00 | | 306 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | 100 940.00 | | 96 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 544.00 | 25 152.00 | | 7 544.00 |
EA Autres dettes | 1 225 103.00 | 923 670.00 | | 1 225 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 151.00 | 1 347 150.00 | | 1 636 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 110.00 | 1 449 588.00 | | 1 489 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 970.00 | | 4 708 970.00 | 4 708 970.00 |
FG Production vendue services | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 953.00 | | 4 718 953.00 | 4 718 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 981.00 | 75 804.00 | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | 75 804.00 | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 449.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | 75 804.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 80 254.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 539.00 | -21.00 | | -15 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 188.00 | 5 486 895.00 | | 4 760 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 878.00 | 5 453 735.00 | | 5 010 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 690.00 | 33 159.00 | | -250 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 436.00 | | 25 276.00 | 1 569 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 074.00 | | 25 276.00 | 909 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 520.00 | | | 649 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 645.00 | 55 165.00 | 39.00 | 503 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 802.00 | 55 165.00 | 39.00 | 492 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 369.00 | 13 580.00 | 12 369.00 | 12 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 495.00 | 7 835.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 7 835.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 864.00 | 21 415.00 | 30 864.00 | 30 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 415.00 | 30 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 581.00 | 306 581.00 | | 306 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 103.00 | 1 225 103.00 | | 1 225 103.00 |
VP Divers | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 861.00 | 136 861.00 | | 136 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 151.00 | 1 636 151.00 | | 1 636 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |