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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 11 148.00 | 136.00 | 11 284.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | 19 791.00 | 1 442.00 | 21 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 963.00 | 63 827.00 | 75 135.00 | 138 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 561.00 | 685 274.00 | 498 287.00 | 1 183 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 561.00 | 780 040.00 | 1 414 521.00 | 2 194 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 199 356.00 | 16 426.00 | 182 930.00 | 199 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 315 068.00 | | 315 068.00 | 315 068.00 |
CF Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 659.00 | 16 426.00 | 528 233.00 | 544 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 219.00 | 796 466.00 | 1 942 753.00 | 2 739 219.00 |
CU Autres participations | 649 520.00 | | 649 520.00 | 649 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 104.00 | 263 104.00 | | 263 104.00 |
DH Report à nouveau | -537 648.00 | | | -537 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 160.00 | -537 648.00 | | -589 160.00 |
DK Provisions réglementées | 6 391.00 | 2 503.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | -806 988.00 | -221 716.00 | | -806 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 916.00 | 28 243.00 | | 28 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 916.00 | 28 243.00 | | 28 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 493.00 | 306 103.00 | | 260 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 012.00 | 70 601.00 | | 107 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 356.00 | 25 658.00 | | 31 356.00 |
EA Autres dettes | 2 321 965.00 | 1 809 451.00 | | 2 321 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 825.00 | 2 211 813.00 | | 2 720 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 753.00 | 2 018 340.00 | | 1 942 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 765 135.00 | | 3 765 135.00 | 3 765 135.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 695.00 | | 3 766 695.00 | 3 766 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 648.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -5 648.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -14 487.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 886.00 | 4 875 803.00 | | 3 803 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 046.00 | 5 413 451.00 | | 4 393 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 160.00 | -537 648.00 | | -589 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 965.00 | 2 321 965.00 | | 2 321 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 713.00 | 278 713.00 | | 278 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 955.00 | 317 955.00 | | 317 955.00 |
VW T.V.A. | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 825.00 | 2 720 825.00 | | 2 720 825.00 |