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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 11 060.00 | 224.00 | 11 284.00 |
AH Fonds commercial | 21 233.00 | 12 814.00 | 8 419.00 | 21 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 943.00 | 55 356.00 | 53 587.00 | 108 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 412.00 | 621 393.00 | 517 019.00 | 1 138 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 520.00 | | 649 520.00 | 649 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 392.00 | 700 623.00 | 1 228 769.00 | 1 929 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 352 572.00 | 4 236.00 | 348 336.00 | 352 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 544.00 | | 244 544.00 | 244 544.00 |
BZ Autres créances | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CF Disponibilités | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 807.00 | 4 236.00 | 789 571.00 | 793 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 199.00 | 704 859.00 | 2 018 340.00 | 2 723 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 104.00 | 210 914.00 | | 263 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 648.00 | -527 798.00 | | -537 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 503.00 | 600.00 | | 2 503.00 |
DL TOTAL (I) | -221 716.00 | -265 959.00 | | -221 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 243.00 | 23 633.00 | | 28 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 243.00 | 23 633.00 | | 28 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 103.00 | 257 332.00 | | 306 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 138 616.00 | | 70 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 658.00 | 1 391.00 | | 25 658.00 |
EA Autres dettes | 1 809 451.00 | 1 845 986.00 | | 1 809 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 813.00 | 2 243 324.00 | | 2 211 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 340.00 | 2 000 998.00 | | 2 018 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 825 378.00 | | 4 825 378.00 | 4 825 378.00 |
FG Production vendue services | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 068.00 | | 4 829 068.00 | 4 829 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 702 123.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 62 941.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 903.00 | 8 063.00 | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 795 355.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | -85 769.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 487.00 | -14 411.00 | | -14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 803.00 | 5 622 976.00 | | 4 875 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 451.00 | 6 150 775.00 | | 5 413 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 648.00 | -527 798.00 | | -537 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 157.00 | | 41 235.00 | 1 888 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 121.00 | | 41 235.00 | 1 206 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 520.00 | | | 649 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 881.00 | 74 742.00 | | 625 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 7 065.00 | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 073.00 | 67 676.00 | | 609 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 1 903.00 | | 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 633.00 | 28 243.00 | 23 633.00 | 23 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 564.00 | 4 236.00 | 12 564.00 | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | 4 236.00 | 12 564.00 | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 103.00 | 306 103.00 | | 306 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UX Autres créances clients | 243 468.00 | 243 468.00 | | 243 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VC Groupe et associés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 451.00 | 1 809 451.00 | | 1 809 451.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 295.00 | 334 295.00 | | 334 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 813.00 | 2 211 813.00 | | 2 211 813.00 |