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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 284.00 | 10 971.00 | 312.00 | 11 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | 5 837.00 | 15 396.00 | 21 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 016.00 | 48 088.00 | 49 928.00 | 98 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 105.00 | 560 985.00 | 547 120.00 | 1 108 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 157.00 | 625 881.00 | 1 262 276.00 | 1 888 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 335 295.00 | 12 564.00 | 322 731.00 | 335 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
BZ Autres créances | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CF Disponibilités | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 286.00 | 12 564.00 | 738 722.00 | 751 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 443.00 | 638 445.00 | 2 000 998.00 | 2 639 443.00 |
CU Autres participations | 649 520.00 | | 649 520.00 | 649 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 914.00 | 159 049.00 | | 210 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 798.00 | -421 129.00 | | -527 798.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | -265 959.00 | -211 755.00 | | -265 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 633.00 | 10 394.00 | | 23 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 633.00 | 10 394.00 | | 23 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 332.00 | 289 202.00 | | 257 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 616.00 | 76 458.00 | | 138 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 5 675.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 1 845 986.00 | 1 400 576.00 | | 1 845 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 324.00 | 1 771 911.00 | | 2 243 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 998.00 | 1 570 550.00 | | 2 000 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 799 775.00 | | 4 799 775.00 | 4 799 775.00 |
FG Production vendue services | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 370.00 | | 4 802 370.00 | 4 802 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 123.00 | 3 955.00 | | 702 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 586.00 | 3 955.00 | | 709 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 941.00 | 37 675.00 | | 62 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 351.00 | 3 955.00 | | 724 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 355.00 | 41 629.00 | | 795 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 769.00 | -37 675.00 | | -85 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 411.00 | -13 450.00 | | -14 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 976.00 | 4 620 433.00 | | 5 622 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 775.00 | 5 041 561.00 | | 6 150 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 798.00 | -421 129.00 | | -527 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 268.00 | | 2 153 388.00 | 1 616 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 694.00 | 804 804.00 | 1 888 157.00 | 1 076 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 478.00 | | 32 517.00 | 20 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 216.00 | 804 804.00 | 1 206 121.00 | 1 056 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 039.00 | | 40 956.00 | 12 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 709.00 | | 2 112 432.00 | 954 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 520.00 | | | 649 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 478.00 | 113 087.00 | 102 684.00 | 615 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 977.00 | 5 831.00 | | 10 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 500.00 | 107 256.00 | 102 684.00 | 604 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 063.00 | 7 463.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 394.00 | 23 633.00 | 10 394.00 | 10 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 936.00 | 12 564.00 | 8 936.00 | 8 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 687.00 | 12 564.00 | 10 687.00 | 10 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 081.00 | 44 260.00 | 28 544.00 | 21 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 197.00 | 21 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 063.00 | 7 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 332.00 | 257 332.00 | | 257 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 239 278.00 | 239 278.00 | | 239 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VC Groupe et associés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 986.00 | 1 845 986.00 | | 1 845 986.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 639.00 | 347 639.00 | | 347 639.00 |
VW T.V.A. | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 324.00 | 2 243 324.00 | | 2 243 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |