| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 900.00 | | 1 540 900.00 | 1 540 900.00 |
BZ Autres créances | 374 855.00 | | 374 855.00 | 374 855.00 |
CF Disponibilités | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 033.00 | | 632 033.00 | 632 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 933.00 | | 2 172 933.00 | 2 172 933.00 |
CU Autres participations | 948 900.00 | | 948 900.00 | 948 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 922 782.00 | | | 1 922 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 159.00 | | | -20 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 008.00 | | | 1 911 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 925.00 | | | 261 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 933.00 | | | 2 172 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 925.00 | | | 261 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 159.00 | | | -20 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 900.00 | 592 000.00 | | 948 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 900.00 | 592 000.00 | | 948 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 855.00 | 374 855.00 | 592 000.00 | 966 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 925.00 | 261 925.00 | | 261 925.00 |