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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 900.00 | | 1 540 900.00 | 1 540 900.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 231 762.00 | | 231 762.00 | 231 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 572.00 | | 279 572.00 | 279 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 472.00 | | 1 820 472.00 | 1 820 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 900.00 | | 948 900.00 | 948 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 721 035.00 | 1 721 035.00 | | 1 721 035.00 |
DH Report à nouveau | -40 840.00 | | | -40 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 060.00 | -40 840.00 | | -8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 896.00 | 1 690 956.00 | | 1 682 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 576.00 | 129 804.00 | | 137 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 472.00 | 1 820 761.00 | | 1 820 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 576.00 | 129 804.00 | | 137 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 61.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061.00 | 40 902.00 | | 8 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 061.00 | -40 841.00 | | -8 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 829.00 | 30 829.00 | 592 000.00 | 622 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |