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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 205 936.00 | |
BT Marchandises | | | 16 982.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 184 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 201 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 407 030.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 199 294.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 721 035.00 | 1 721 035.00 | | 1 721 035.00 |
DH Report à nouveau | -437 254.00 | -48 901.00 | | -437 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 646.00 | -388 353.00 | | -16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 897.00 | 1 294 544.00 | | 1 277 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 671.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 133.00 | 129 805.00 | | 129 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 030.00 | 1 424 348.00 | | 1 407 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 133.00 | 129 805.00 | | 129 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 823.00 | 217 191.00 | | 151 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 469.00 | 605 543.00 | | 168 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 646.00 | -388 353.00 | | -16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |