| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 900.00 | | 1 540 900.00 | 1 540 900.00 |
BT Marchandises | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 237 879.00 | | 237 879.00 | 237 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 861.00 | | 279 861.00 | 279 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 761.00 | | 1 820 761.00 | 1 820 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 948 900.00 | | 948 900.00 | 948 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 721 035.00 | 1 860 245.00 | | 1 721 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 840.00 | -19 210.00 | | -40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 956.00 | 1 851 797.00 | | 1 690 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 419.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 133.00 | 129 194.00 | | 129 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 804.00 | 130 285.00 | | 129 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 761.00 | 1 982 082.00 | | 1 820 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 804.00 | 130 285.00 | | 129 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 200.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 200.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 200.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61.00 | 200.00 | | 61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 902.00 | 19 411.00 | | 40 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 841.00 | -19 211.00 | | -40 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 000.00 | 25 000.00 | 592 000.00 | 617 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |