| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 1 607.00 | 512.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 278 938.00 | 127 147.00 | 151 791.00 | 278 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 970.00 | 79 522.00 | 9 448.00 | 88 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 008.00 | 5 090.00 | 12 917.00 | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 716.00 | 213 367.00 | 177 348.00 | 390 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BT Marchandises | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 332.00 | 2 147.00 | 63 184.00 | 65 332.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 498.00 | 2 147.00 | 320 350.00 | 322 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 214.00 | 215 514.00 | 497 699.00 | 713 214.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 596.00 | 272 235.00 | | 266 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 323.00 | -5 638.00 | | 23 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 781.00 | 16 781.00 | | 15 781.00 |
DL TOTAL (I) | 314 501.00 | 292 177.00 | | 314 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 698.00 | 115 089.00 | | 96 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 71 080.00 | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 577.00 | 44 089.00 | | 49 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 198.00 | 230 258.00 | | 183 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 699.00 | 522 436.00 | | 497 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 730.00 | |
FM Production stockée | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 242.00 | -6 529.00 | | -6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 280.00 | 679 872.00 | | 702 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 957.00 | 685 511.00 | | 678 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 323.00 | -5 638.00 | | 23 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 340.00 | | | 387 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 549.00 | | | 382 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 722.00 | 19 646.00 | | 193 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 417.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 532.00 | 19 229.00 | | 192 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 142.00 | 16 740.00 | 74 402.00 | 91 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 612.00 | 75 275.00 | 5 337.00 | 80 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 198.00 | 108 796.00 | 74 402.00 | 183 198.00 |