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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
AP Constructions | 251 543.00 | 139 587.00 | 111 956.00 | 251 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 396.00 | 80 070.00 | 2 325.00 | 82 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 8 574.00 | 12 242.00 | 20 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 950.00 | 230 352.00 | 156 598.00 | 386 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
BN En cours de production de biens | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BT Marchandises | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 367.00 | | 344 367.00 | 344 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 318.00 | 230 352.00 | 500 965.00 | 731 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 822.00 | 289 920.00 | | 260 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 646.00 | -29 097.00 | | 30 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 781.00 | 14 781.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 314 049.00 | 284 403.00 | | 314 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 585.00 | 74 965.00 | | 73 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 944.00 | 56 315.00 | | 75 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 385.00 | 55 482.00 | | 37 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 916.00 | 206 763.00 | | 186 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 965.00 | 491 166.00 | | 500 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 872.00 | 130 320.00 | | 138 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 696.00 | 460.00 | | 8 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 524 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 520.00 | |
FM Production stockée | | | 10 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1 725.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 1 725.00 | | 2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 353.00 | -6 860.00 | | -6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 303.00 | 566 942.00 | | 652 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 656.00 | 596 040.00 | | 621 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 646.00 | -29 097.00 | | 30 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 217.00 | | 31 719.00 | 383 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 985.00 | 386 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 985.00 | 382 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 418.00 | | 31 719.00 | 378 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 258.00 | 16 746.00 | 13 652.00 | 227 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 96.00 | | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 234.00 | 16 649.00 | 13 652.00 | 225 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 889.00 | 16 845.00 | 48 044.00 | 64 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VP Divers | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 538.00 | 69 411.00 | 2 127.00 | 71 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 916.00 | 138 872.00 | 48 044.00 | 186 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |