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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
AP Constructions | 251 543.00 | 164 243.00 | 87 300.00 | 251 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 992.00 | 80 935.00 | 17 056.00 | 97 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 062.00 | 13 075.00 | 7 986.00 | 21 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 791.00 | 260 374.00 | 142 417.00 | 402 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
BN En cours de production de biens | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BT Marchandises | 177 342.00 | | 177 342.00 | 177 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 507.00 | | 384 507.00 | 384 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 299.00 | 260 374.00 | 526 924.00 | 787 299.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 938.00 | 291 468.00 | | 307 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | 16 469.00 | | 27 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 781.00 | 12 781.00 | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 356 127.00 | 329 519.00 | | 356 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 692.00 | 95 255.00 | | 84 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 086.00 | 63 783.00 | | 52 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 426.00 | 36 256.00 | | 33 426.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 714.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 796.00 | 196 008.00 | | 170 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 924.00 | 525 528.00 | | 526 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 537.00 | 133 264.00 | | 125 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 518.00 | 6 224.00 | | 8 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 617 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 464.00 | |
FM Production stockée | | | 7 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 9 500.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 8 874.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 744.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 789.00 | 696 747.00 | | 716 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 181.00 | 680 277.00 | | 689 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 607.00 | 16 469.00 | | 27 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 656.00 | | 18 551.00 | 388 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 402 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 415.00 | 397 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 857.00 | | 18 551.00 | 383 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 653.00 | 18 137.00 | 4 415.00 | 246 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 533.00 | 18 137.00 | 4 415.00 | 244 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 174.00 | 30 915.00 | 45 259.00 | 76 174.00 |
VI Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VP Divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 532.00 | 55 405.00 | 2 127.00 | 57 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 797.00 | 125 538.00 | 45 259.00 | 170 797.00 |