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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
AP Constructions | 251 543.00 | 176 570.00 | 74 972.00 | 251 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 048.00 | 72 417.00 | 24 631.00 | 97 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 707.00 | 15 581.00 | 6 125.00 | 21 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 493.00 | 266 689.00 | 135 803.00 | 402 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
BN En cours de production de biens | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BT Marchandises | 191 924.00 | | 191 924.00 | 191 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 634.00 | | 389 634.00 | 389 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 127.00 | 266 689.00 | 525 438.00 | 792 127.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 546.00 | 307 938.00 | | 335 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | 27 607.00 | | 15 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 781.00 | 11 781.00 | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 370 658.00 | 356 127.00 | | 370 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 927.00 | 84 692.00 | | 54 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 569.00 | 52 086.00 | | 67 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 498.00 | 33 426.00 | | 31 498.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 591.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 779.00 | 170 796.00 | | 154 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 438.00 | 526 924.00 | | 525 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 735.00 | 45 259.00 | | 19 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 8 518.00 | | 1 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 792.00 | | 13 760.00 | 402 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 059.00 | 402 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 059.00 | 397 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 993.00 | | 13 760.00 | 397 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 374.00 | 20 374.00 | 14 059.00 | 260 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 254.00 | 20 374.00 | 14 059.00 | 258 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 006.00 | 33 271.00 | 19 735.00 | 53 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 390.00 | 40 263.00 | 2 127.00 | 42 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 780.00 | 135 045.00 | 19 735.00 | 154 780.00 |