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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AX Avances et acomptes | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 639.00 | 10 051.00 | 285 588.00 | 295 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 498.00 | 10 051.00 | 450 446.00 | 460 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 578.00 | 3 406.00 | | 88 578.00 |
DL TOTAL (I) | 415 438.00 | 326 859.00 | | 415 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 7 280.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 607.00 | | 10 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | 28 929.00 | | 5 542.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 008.00 | 59 426.00 | | 35 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 446.00 | 386 286.00 | | 450 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 008.00 | 57 626.00 | | 35 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 231.00 | | 249 231.00 | 249 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 1 429.00 | | 22 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 476.00 | 328 038.00 | | 368 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 897.00 | 324 631.00 | | 279 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 578.00 | 3 406.00 | | 88 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 890.00 | | 749.00 | 313 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 295 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 237.00 | | 749.00 | 265 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 051.00 | | 19 000.00 | 29 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |