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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 061.00 | 9 075.00 | 265 986.00 | 275 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 323.00 | 9 075.00 | 343 247.00 | 352 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 057.00 | 25 438.00 | | 203 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 302.00 | 267 619.00 | | 72 302.00 |
DL TOTAL (I) | 315 360.00 | 333 057.00 | | 315 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 14 701.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719.00 | 16 377.00 | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 887.00 | 31 079.00 | | 27 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 247.00 | 364 137.00 | | 343 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 887.00 | 31 080.00 | | 27 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 037.00 | | | 276 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 275 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 9 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | | 976.00 | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | 976.00 | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |