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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 037.00 | 10 051.00 | 265 986.00 | 276 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 151.00 | | 98 151.00 | 98 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 188.00 | 10 051.00 | 364 137.00 | 374 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 438.00 | 286 859.00 | | 25 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 619.00 | 88 578.00 | | 267 619.00 |
DL TOTAL (I) | 333 057.00 | 415 438.00 | | 333 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 10 935.00 | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 377.00 | 7 273.00 | | 16 377.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 079.00 | 35 008.00 | | 31 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 137.00 | 450 446.00 | | 364 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 079.00 | 35 008.00 | | 31 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 037.00 | | | 276 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |