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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 061.00 | 9 075.00 | 265 986.00 | 275 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
BZ Autres créances | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CF Disponibilités | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 071.00 | 9 075.00 | 342 995.00 | 352 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 986.00 | | 265 986.00 | 265 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 360.00 | 199 057.00 | | 181 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 902.00 | 72 302.00 | | 96 902.00 |
DL TOTAL (I) | 322 262.00 | 315 360.00 | | 322 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 4 368.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 11 800.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120.00 | 11 719.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 732.00 | 27 887.00 | | 20 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 995.00 | 343 247.00 | | 342 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 732.00 | 27 888.00 | | 20 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 372.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 4 818.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 330.00 | 219 895.00 | | 248 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 428.00 | 147 593.00 | | 151 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 902.00 | 72 302.00 | | 96 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 062.00 | | | 275 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 986.00 | | | 265 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |