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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 533.00 | 349 885.00 | 195 648.00 | 545 533.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 276.00 | 349 885.00 | 228 391.00 | 578 276.00 |
CU Autres participations | 545 533.00 | 349 885.00 | 195 648.00 | 545 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
DH Report à nouveau | -363 556.00 | -460 563.00 | | -363 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | 97 007.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 52 237.00 | 32 725.00 | | 52 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833.00 | 52 883.00 | | 27 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 674.00 | 153 158.00 | | 145 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 152.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 154.00 | 207 192.00 | | 176 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 391.00 | 239 917.00 | | 228 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 154.00 | 207 192.00 | | 176 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -14 869.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 790.00 | 131 842.00 | | 34 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 277.00 | 34 835.00 | | 15 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 513.00 | 97 007.00 | | 19 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 352.00 | 11 533.00 | | 338 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 352.00 | 11 533.00 | | 338 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VI Groupe et associés | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 154.00 | 176 154.00 | | 176 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235.00 | 1 200.00 | | 1 235.00 |
ST Autres comptes | 149.00 | 158.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | 165.00 | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 1 358.00 | | 1 384.00 |