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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 533.00 | 346 957.00 | 198 576.00 | 545 533.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 358.00 | 346 957.00 | 208 401.00 | 555 358.00 |
CU Autres participations | 545 533.00 | 346 957.00 | 198 576.00 | 545 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
DH Report à nouveau | -344 044.00 | | | -344 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 955.00 | | | 136 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 533.00 | | | 545 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 885.00 | | 2 928.00 | 349 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 885.00 | | 2 928.00 | 349 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VI Groupe et associés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 472.00 | 139 472.00 | | 139 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |