| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 545 533.00 | 486 984.00 | 58 548.00 | 545 533.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 749.00 | 486 984.00 | 58 765.00 | 545 749.00 |
CU Autres participations | 545 533.00 | 486 984.00 | 58 548.00 | 545 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
DH Report à nouveau | -378 015.00 | -364 991.00 | | -378 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 518.00 | -13 024.00 | | 5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 23 784.00 | 18 265.00 | | 23 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 981.00 | 130 631.00 | | 34 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 981.00 | 132 636.00 | | 34 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 765.00 | 150 901.00 | | 58 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 981.00 | 132 636.00 | | 34 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 005.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 400.00 | 3.00 | | 99 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 882.00 | 13 028.00 | | 93 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 518.00 | -13 024.00 | | 5 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 631.00 | 92 353.00 | | 394 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 631.00 | 92 353.00 | | 394 631.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VI Groupe et associés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | 1 378.00 | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | 73.00 | | 47.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523.00 | 1 451.00 | | 1 523.00 |